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猛买这些股!刚刚,千亿私募巨头持仓大曝光!全名单来了

网络2022-11-11 08:27:00  阅读量:2065   阅读量:12352   

国内私募巨头在美股的最新仓位已经曝光!

据最新消息,林静资产向SEC提交了截至2022年9月30日的13F头寸报告。截至今年三季度末,持有26只证券,总股票市值14.73亿美元,较上一季度有所下降。壳牌仍然是林静最大的仓库。第三季度新增拼多多、网易、满帮集团、DoorDash、Grab等。,以及新进入的新东方和金沙集团。公司围绕疫情后的恢复积极布局,买了一些消费娱乐相关的公司。

基金还从该频道了解到林静的最新观点。公司直言,目前的估值水平可以说是罕见的低估,此时应该不会卖出严重低估的公司。后续宏观政策、产业政策、国际关系、疫情等是否出现转折。,这些公司的估值反弹应该也是剧烈的。

品多多、满岗等大规模加仓。

美国证券交易委员会披露的最新13F文件显示,截至今年9月30日,林静资产(香港)有限公司持有26只美股证券,总市值为14.73亿美元(约合人民币105.86亿元),较二季度末的22.45亿美元有所减少。(PS:13F披露了林静海外实体的美股头寸,不包括国内实体和产品的美股头寸。)

具体来看,林静在美股前十大重仓中的总持仓市值达到12.5亿美元,占其整个美股总持仓的84.86%,集中度较高。

到今年第三季度末,壳牌仍然是林静美股市场最大的重仓股,持有1633.15万股,与上一季度相比减少了400多万股。期末,股票市值达到2.86亿美元。贝壳是国内知名的线上线下一体化房产交易和服务平台。今年整体股价走势相当不稳定。

值得注意的是,林静在今年三季度大幅增持拼多多,增持123.39万股,持股量增至324.11万股;品多多期末股票市值为2.03亿美元,跃升至第二大位置。今年第三季度,拼多多股价先暴跌后大涨,一度涨至73美元上方,之后继续震荡。

网易是林静第三大重仓股。三季度还增持了36.26万股,持股数量增至256.18万股。期末,股票市值为1.94亿美元。从股价走势来看,网易第三季度基本处于震荡下行态势,林静可能逆势加仓。

此外,林静还小幅增持了有“东南亚小腾讯”之称的Sea。最新持股数量增至213.36万股,期末持股市值为1.2亿美元。第三季度,Sea出现了一波上涨趋势,但随后调整更加剧烈。

此外,减持JD.COM 207.2万股,期末市值1.04亿美元;还减持了ZTO运通,持有326.19万股,市值7838.4万美元。

但林静对国内知名数字货运平台满帮集团加仓,期末持股增至1356.43万股,持股市值8884.6万美元;还增持了美国外卖平台DoorDash,持有121.24万股。期末,其股票市值为59,956,000美元。

林新金新东方与金沙集团

但腾讯音乐和互联网ETF被减持。

我们来看看今年第三季度美股在林静的仓位调整情况。

值得一提的是,林静在三季度进入新东方,持股45.66万股,期末市值1094.66万美元。转型带货直播后,新东方今年的股价表现也可圈可点。5月中旬从10美元附近一路震荡,三季度末涨到近24美元,11月初涨到29.89美元。

与此同时,林静还加入了全球综合度假酒店开发商金沙集团(Sands Group),购买了8.93万股股票,期末股票市值为335.1万美元。

在第三季度,林还增仓了东南亚出租车和快递巨头Grab,共计145万股,持有355.97万股,期末市值为936.2万美元。

但今年第三季度,林静减持了谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta Platfrom、阿里巴巴、SP生物科技ETF,等等;清理了腾讯音乐、KraneShares中国互联网ETF、特斯拉等。

你不应该在这个时候卖出被低估的公司。

集中等待估价修复

君还从频道了解到市场对林静1000亿元私募资产的最新看法。

林资产表示,在过去一年多的时间里,投资者和企业面临的外部环境确实发生了巨大的变化,股票债券交易市场出现了巨大的波动。未来的发展无法百分百预测,但随着近期众多海外长期投资者最后仓位的抛售,说明市场很可能已经到了最悲观的时刻。

“你不应该在这个时候出售被严重低估的公司,即使等待估值回升的过程会很艰难。现在应该做的是重点测试企业核心竞争力的变化,适当隔离市场情绪的感染。”林资产直言不讳。

具体来看,林静资产表示,近期,短期流动性问题加之外资信心动摇,导致部分行业龙头公司出现罕见的集中下跌。这些公司的相对竞争力和基本面变化不大,但市值在两个月内变化了近40%。目前的估值水平可以说是罕见的低估,尤其是中国的海外上市公司,部分公司的市值已经跌到了值得私有化的水平。

从投资组合的角度来看,林静资产表示,投资组合中的许多公司也在使用其净现金不断回购公司股票。只要这些公司有能力继续产生相对强劲的净现金流,外部投资者不买,上市公司就会继续自己回购更多的股份,增加剩余股东的每股收益。

公司认为,从经验来看,一旦宏观政策、产业政策、国际关系、疫情等出现转机。,这些公司的估值反弹应该也是剧烈的。“所以,除了不断考察组合中这些公司的基本面,我们能做的就是利用流动性危机带来的极端市场情绪和极端价格,更密集地调整组合,等待后期估值修复。”

最后放上基金君深夜真心整理的林静资产在美股的持仓完整清单。

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