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陆家嘴:“19陆债03”将于5月15日付息票面利率3.05%

证券之星2023-05-06 11:53:49  阅读量:2169   阅读量:7002   

:5月5日,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司披露公开发行2019年度公司债券2023年付息公告。

观点新媒体了解到,该债券简称为19陆债03,发行总额为人民币7亿元,该期债券为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本年度计息期限为2022年5月13日至2023年5月12日。

值得注意的是,该期债券票面利率为3.05%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为30.50元(含税)。债权登记日为2023年5月12日。

此外,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年5月15日。

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